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郑州市第四十八中学 2013年度财务收支决算公开说明

发布日期：2014/10/11 12:26:00 浏览次数：

根据郑教财【2014】102号“郑州市教育局关于推进部门决算公开工作的通知”有关要求，我校现对2013年度财务收支决算进行公开，具体内容如下：

一、单位概况。郑州市第四十八中学始建于1962年，是郑州市教育局直属的标准化初中。学校原址位于京广北路25号，2009年7月因郑州市火车站西广场的修建而拆迁，新校址位于郑州市二七区行云路与中秋路交叉口东南角，目前办学规模达30个班，学生1300人。

我校现有在职职工104人，教师平均年龄32岁，其中高级教师18人，中级教师30人，其中河南省学科技术带头人1人，河南省骨干教师3人，郑州市优秀教师11人，郑州市优秀教育工作者3人，郑州市优秀班主任10人，郑州市优质课一等奖以上17人次，教师100%达本科学历。

学校设置有办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、团委六个部门，各处室互相协调开展工作。

二、决算表格


郑州市第四十八中学2013年收入支出决算总表
单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次			栏次		4	栏次
一、财政拨款收入	1	1248.13	一、一般公共服务	37		一、基本支出	60	697.72
其中：政府性基金	2		二、外交	38		其中：财政拨款	61	697.72
二、上级补助收入	3		三、国防	39		其中：政府性基金	62
三、事业收入	4		四、公共安全	40		二、项目支出	63	550.41
其中:财政专户管理资金	5		五、教育	41	1043.21	其中：财政拨款	64	550.41
四、经营收入	6		六、科学技术	42		其中：政府性基金	65
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒	43		三、上缴上级支出	66
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	44	158.52	四、经营支出	67
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45	19	五、对附属单位补助支出	68
非本级财政拨款	10		十、节能环保	46			69
	11		十一、城乡社区事务	47		支出经济分类	70
	12		十二、农林水事务	48		基本支出和项目支出合计	71	1248.13
	13		十三、交通运输	49		工资福利支出	72	459.19
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50		商品和服务支出	73	418.24
	15		十五、商业服务业等事务	51		对个人和家庭的补助	74	186.56
	16		十六、金融监管等事务支出	52		对企事业单位的补贴	75
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53		赠与	76
	18		十八、援助其他地区支出	54		债务利息支出	77
	19		十九、国土资源气象等事务	55		基本建设支出	78
	20		二十、住房保障支出	56	27.4	其他资本性支出	79	184.14
	21		二十一、粮油物资储备事务	57		贷款转贷及产权参股	80
	22		二十二、国债还本付息支出	58		其他支出	81
	23		二十三、其他支出	59			82
本年收入合计	24		本年支出合计				83	1248.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
上年结转和结余	26		交纳所得税				85
基本支出结转和结余	27		提取职工福利基金				86
其中：财政拨款结转和结余	28		转入事业基金				87
项目支出结转和结余	29		其他				88
其中：财政拨款结转和结余	30		年末结转和结余				89
经营结余	31		基本支出结转和结余				90
	32		其中：财政拨款结转和结余				91
	33		项目支出结转和结余				92
	34		其中：财政拨款结转和结余				93
	35		经营结余				94
合计	36		合计				95
注：1.本表依据决算系统已批复的《收入支出决算总表》（财决01表）进行公示。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件2
郑州市第四十八中学2013年公共预算财政拨款支出明细表
单位：万元
科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出		项目支出


类	款	项			人员经费	公用经费
类	款	项			人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3	4
			郑州市第四十八中学	1248.13	645.75	51.97	550.41
205	02	03	初中教育	722.60	440.83	51.97	229.80
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	320.61			320.61
208	05	02	事业单位离退休	158.52	158.52
210	05	02	事业单位医疗	19	19
221	02	01	住房公积金	27.4	27.4
注：1.本表依据决算系统已批复的《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公示；
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件3
郑州市第四十八中学2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位：万元
项目	2013年决算数
合计	1
因公出国(境)费用	0
公务接待费	1
公务用车运行购置及运行维护费小计	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置	0
注：1.本表依据决算系统已批复的决算数据进行公示；
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、决算数据文字说明。

（一）年度部门预算执行。我校2013年末决算财政拨款收入1248.13万元，我校坚持按预算定支出的原则，财务预算执行情况正常。

（二）收入来源说明。我校为义务教育阶段初级中学，收入来源全部为财政拨款，无其他收入项目。

（三）支出说明。

1、人员经费。2013年度我校在编人员工资支出358万元，外聘教师工资支出18万元，社会保障缴费支出64.83万元，事业单位医疗支出19万元，住房公积金支出27.4万元，离退休教师补助支出158.52万元，以上共计支出645.75万元。

2、公用经费。其中办公费16.53万元、水费1.5万元、电费12.47万元、邮电费1.1万元、物业管理费6.59万元、维护费2.5万元、培训费2万元、公务接待费1万元、专用材料费4万元、劳务费1.9万元、其他交通费用2.38万元，以上共计支出51.97万元。

3、项目支出。内涵提升项目经费用于校本作业印刷及暑期班主任培训等支出；思想道德建设经费用于在职及退休教师体检费、学生军训费等支出；教育事业发展经费免学杂费、课本作业本费省市级资金均用于补充公用经费不足支出；2013年进城务工随迁子女接受义务教育奖励资金用于补充公用经费不足、校园设施改建修缮支出；地方教育费附加拨款用于体音美、理化生仪器购置，空调、打印机、办公桌椅、仪器柜、监控设备、净水机、数字化生物实验室等专用材料及设备购置支出、校园设施改建修缮支出、教师素质提升专用经费支出、LED灯制作费、校园文化设计费等支出，以上共计支出550.41万元。

（四）“三公” 经费决算说明。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位2013年度因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费均为0元，公务接待费支出1万元。

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